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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 8.00 | 32.00 | 41.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 283.00 | 33 049.00 | 35 233.00 | 68 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 827.00 | 29 114.00 | 3 712.00 | 32 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 840.00 | 62 173.00 | 44 666.00 | 106 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 192.00 | | 91 192.00 | 91 192.00 |
BZ Autres créances | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CF Disponibilités | 211 475.00 | | 211 475.00 | 211 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 161.00 | | 345 161.00 | 345 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 001.00 | 62 173.00 | 389 828.00 | 452 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 000.00 | 156 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | 502.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 527.00 | 55 716.00 | | 57 527.00 |
DL TOTAL (I) | 253 215.00 | 220 688.00 | | 253 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 438.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 10 309.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 438.00 | 38 279.00 | | 34 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 209.00 | 66 754.00 | | 64 209.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | 10 403.00 | | 6 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 612.00 | 126 185.00 | | 136 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 828.00 | 346 873.00 | | 389 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 999.00 | | 15 841.00 | 90 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 42.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 312.00 | | 15 800.00 | 85 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 424.00 | 12 750.00 | | 49 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 424.00 | 12 741.00 | | 49 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 562.00 | 133 686.00 | 1 876.00 | 135 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |