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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 158.00 | 181 276.00 | 14 881.00 | 196 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 537.00 | 24 527.00 | 4 010.00 | 28 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 810.00 | 210 420.00 | 58 390.00 | 268 810.00 |
BT Marchandises | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 600.00 | 1 336.00 | 33 264.00 | 34 600.00 |
BZ Autres créances | 212 055.00 | | 212 055.00 | 212 055.00 |
CF Disponibilités | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 896.00 | 1 336.00 | 298 560.00 | 299 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 706.00 | 211 756.00 | 356 950.00 | 568 706.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 41 518.00 | 69 137.00 | | 41 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 284.00 | 22 381.00 | | 20 284.00 |
DL TOTAL (I) | 106 351.00 | 136 068.00 | | 106 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679.00 | 14 829.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 434.00 | 215 864.00 | | 224 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 741.00 | 23 851.00 | | 22 741.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 650.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 599.00 | 255 194.00 | | 250 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 950.00 | 391 261.00 | | 356 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 390.00 | | 404 390.00 | 404 390.00 |
FG Production vendue services | 194 782.00 | | 194 782.00 | 194 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 172.00 | | 599 172.00 | 599 172.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 1 039.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 3 285.00 | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 407.00 | 632 765.00 | | 601 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 123.00 | 610 384.00 | | 581 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 284.00 | 22 381.00 | | 20 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 892.00 | 7 807.00 | | 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668.00 | | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 434.00 | 224 434.00 | | 224 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 985.00 | 249 601.00 | 1 384.00 | 250 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 599.00 | 250 599.00 | | 250 599.00 |