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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 032.00 | 260 544.00 | 28 488.00 | 289 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 484.00 | 32 197.00 | 33 288.00 | 65 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 546.00 | 292 740.00 | 91 806.00 | 384 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 049.00 | 25 103.00 | 118 946.00 | 144 049.00 |
BZ Autres créances | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 455.00 | 25 103.00 | 166 351.00 | 191 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 001.00 | 317 843.00 | 258 158.00 | 576 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 622.00 | 108 563.00 | | 87 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 933.00 | -20 940.00 | | -93 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489.00 | 96 422.00 | | 2 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 160.00 | 63 192.00 | | 66 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 398.00 | 998.00 | | 34 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 726.00 | 90 023.00 | | 120 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 485.00 | 47 804.00 | | 27 485.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 1 897.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 668.00 | 203 914.00 | | 255 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 158.00 | 300 336.00 | | 258 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 668.00 | 199 006.00 | | 255 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 840.00 | 18 672.00 | | 18 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 161.00 | | 443 161.00 | 443 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 161.00 | | 443 161.00 | 443 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 2 592.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 2 592.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 614.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 614.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | 1 978.00 | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -535.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 370.00 | 525 746.00 | | 448 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 303.00 | 546 687.00 | | 542 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 933.00 | -20 940.00 | | -93 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 955.00 | | 31 597.00 | 374 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 005.00 | 384 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 005.00 | 354 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 925.00 | | 31 597.00 | 344 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 102.00 | 31 465.00 | 10 827.00 | 272 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 102.00 | 31 465.00 | 10 827.00 | 272 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 848.00 | 3 255.00 | | 21 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 848.00 | 3 255.00 | | 21 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 848.00 | 3 255.00 | | 21 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
VB T. V. A. | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VI Groupe et associés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 744.00 | 165 744.00 | | 165 744.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 668.00 | 255 668.00 | | 255 668.00 |