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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 4 708.00 | 886.00 | 5 595.00 |
AN Terrains | 32 611.00 | 13 856.00 | 18 755.00 | 32 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 431.00 | 34 128.00 | 12 302.00 | 46 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 032.00 | 32 570.00 | 20 461.00 | 53 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 671.00 | 85 264.00 | 52 406.00 | 137 671.00 |
BT Marchandises | 147 058.00 | 11 269.00 | 135 788.00 | 147 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 070.00 | | 73 070.00 | 73 070.00 |
BZ Autres créances | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CF Disponibilités | 255 507.00 | | 255 507.00 | 255 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 189.00 | 11 269.00 | 490 919.00 | 502 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 860.00 | 96 534.00 | 543 326.00 | 639 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 245.00 | | | 188 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 198 284.00 | | | 198 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 089.00 | | | 204 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 041.00 | | | 345 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 326.00 | | | 543 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 041.00 | | | 345 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 276.00 | | | 131 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 449.00 | 15 811.00 | 995.00 | 70 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | 109.00 | 995.00 | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 854.00 | 15 702.00 | | 64 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 177.00 | 205 177.00 | | 205 177.00 |
UX Autres créances clients | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VP Divers | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 041.00 | 345 041.00 | | 345 041.00 |