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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 6 808.00 | 768.00 | 7 576.00 |
AP Constructions | 122 246.00 | 66 830.00 | 55 415.00 | 122 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 952.00 | 120 124.00 | 46 828.00 | 166 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 076.00 | 38 817.00 | 6 258.00 | 45 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 866.00 | 232 580.00 | 109 286.00 | 341 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BZ Autres créances | 182 052.00 | | 182 052.00 | 182 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 234 952.00 | | 2 234 952.00 | 2 234 952.00 |
CF Disponibilités | 574 013.00 | | 574 013.00 | 574 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 955.00 | | 2 996 955.00 | 2 996 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 822.00 | 232 580.00 | 3 106 241.00 | 3 338 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | | | 637.00 |
DG Autres réserves | 2 283 280.00 | | | 2 283 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 285.00 | | | 403 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 203.00 | | | 2 692 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 453.00 | | | 109 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 323.00 | | | 219 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 038.00 | | | 414 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 241.00 | | | 3 106 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 038.00 | | | 414 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 323.00 | 219 323.00 | | 219 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VI Groupe et associés | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 052.00 | | | 182 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 971.00 | 183 956.00 | 15.00 | 183 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 038.00 | 414 038.00 | | 414 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
ST Autres comptes | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 180.00 | | | 92 180.00 |