| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
AN Terrains | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AP Constructions | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 006.00 | 41 108.00 | 14 897.00 | 56 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 228.00 | 125 804.00 | 26 425.00 | 152 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 272.00 | 188 650.00 | 69 622.00 | 258 272.00 |
BT Marchandises | 862 538.00 | 100 461.00 | 762 076.00 | 862 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 779.00 | 1 721.00 | 253 058.00 | 254 779.00 |
BZ Autres créances | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CF Disponibilités | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 699.00 | 102 182.00 | 1 119 516.00 | 1 221 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 971.00 | 290 832.00 | 1 189 139.00 | 1 479 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 162 145.00 | 164 183.00 | | 162 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 508.00 | -2 038.00 | | 39 508.00 |
DL TOTAL (I) | 333 653.00 | 294 145.00 | | 333 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 088.00 | 42 427.00 | | 24 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 157.00 | 455 339.00 | | 431 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 743.00 | 390 979.00 | | 268 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 808.00 | 108 401.00 | | 96 808.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 859.00 | 997 208.00 | | 820 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 139.00 | 1 325 980.00 | | 1 189 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 595.00 | 973 420.00 | | 814 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 1 575.00 | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 927.00 | 127.00 | 1 892 054.00 | 1 891 927.00 |
FG Production vendue services | 153 906.00 | | 153 906.00 | 153 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 833.00 | 127.00 | 2 045 959.00 | 2 045 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 526.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 947.00 | 4 372.00 | | 3 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | 31 500.00 | | 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 31 873.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 351.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 023.00 | 351.00 | | 32 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 691.00 | 31 522.00 | | -31 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | -528.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 055.00 | 2 142 865.00 | | 2 055 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 547.00 | 2 144 903.00 | | 2 015 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 508.00 | -2 038.00 | | 39 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 029.00 | | 11 092.00 | 252 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 28 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 849.00 | 258 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 213 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 566.00 | | 11 091.00 | 205 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 749.00 | | 1.00 | 28 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 001.00 | 18 048.00 | 4 399.00 | 175 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 287.00 | 18 048.00 | 3 149.00 | 157 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 656.00 | 29 805.00 | | 70 656.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 656.00 | 31 526.00 | | 70 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 283.00 | 31 526.00 | | 105 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 743.00 | 268 743.00 | | 268 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
UX Autres créances clients | 252 714.00 | | | 252 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 809.00 | 17 546.00 | 6 263.00 | 23 809.00 |
VI Groupe et associés | 351 157.00 | 351 157.00 | | 351 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VP Divers | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 431.00 | 320 431.00 | | 320 431.00 |
VW T.V.A. | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 859.00 | 814 595.00 | 6 263.00 | 820 859.00 |