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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 178.00 | 23 445.00 | 2 733.00 | 26 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 495.00 | 51 863.00 | 52 633.00 | 104 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 483.00 | 75 308.00 | 57 174.00 | 132 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 398.00 | 11 024.00 | 50 374.00 | 61 398.00 |
BZ Autres créances | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CF Disponibilités | 133 156.00 | | 133 156.00 | 133 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 881.00 | 11 024.00 | 257 857.00 | 268 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 363.00 | 86 332.00 | 315 032.00 | 401 363.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 022.00 | 40 438.00 | | 44 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 236.00 | 53 584.00 | | 44 236.00 |
DL TOTAL (I) | 96 643.00 | 102 407.00 | | 96 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 816.00 | 40 989.00 | | 31 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650.00 | 1 265.00 | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 281.00 | 49 931.00 | | 76 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 781.00 | 60 865.00 | | 58 781.00 |
EA Autres dettes | 38 860.00 | 95 461.00 | | 38 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 388.00 | 248 511.00 | | 218 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 032.00 | 350 918.00 | | 315 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 647.00 | 222 251.00 | | 204 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 065.00 | | 874 065.00 | 874 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 065.00 | | 874 065.00 | 874 065.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 470.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 048.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 048.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 2 285.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 12 382.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 202.00 | 780 071.00 | | 869 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 965.00 | 726 487.00 | | 824 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 236.00 | 53 584.00 | | 44 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235.00 | 5 967.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 481.00 | 24 827.00 | | 50 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 481.00 | 24 827.00 | | 50 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 281.00 | 76 281.00 | | 76 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 816.00 | 18 075.00 | 13 741.00 | 31 816.00 |
VP Divers | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 369.00 | 103 739.00 | 1 630.00 | 105 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 388.00 | 204 647.00 | 13 741.00 | 218 388.00 |