| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 908.00 | 12 366.00 | 28 542.00 | 40 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 313.00 | 146 366.00 | 1 883 947.00 | 2 030 313.00 |
BT Marchandises | 71 851.00 | | 71 851.00 | 71 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 453.00 | | 153 453.00 | 153 453.00 |
CF Disponibilités | 143 478.00 | | 143 478.00 | 143 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 479.00 | | 401 479.00 | 401 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 793.00 | 146 366.00 | 2 285 427.00 | 2 431 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 973 445.00 | 134 000.00 | 1 839 445.00 | 1 973 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 437 801.00 | 233 130.00 | | 437 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 633.00 | 239 670.00 | | 210 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 834.00 | 1 833 201.00 | | 2 008 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 866.00 | 380 646.00 | | 230 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 993.00 | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 915.00 | 36 473.00 | | 37 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 592.00 | 423 899.00 | | 276 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 427.00 | 2 257 100.00 | | 2 285 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 469.00 | 195 098.00 | | 103 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 155 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 12 027.00 | | 13 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 395.00 | 403 622.00 | | 398 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 762.00 | 163 951.00 | | 187 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 634.00 | 239 671.00 | | 210 634.00 |