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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 21 033.00 | 166.00 | 21 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 187.00 | 24 378.00 | 417 809.00 | 442 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BZ Autres créances | 218 633.00 | | 218 633.00 | 218 633.00 |
CF Disponibilités | 105 613.00 | | 105 613.00 | 105 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 753.00 | | 339 753.00 | 339 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 940.00 | 24 378.00 | 757 562.00 | 781 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
DL TOTAL (I) | 624 937.00 | | | 624 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 562.00 | | | 757 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 610.00 | | 168 610.00 | 168 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 610.00 | | 168 610.00 | 168 610.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 158.00 | | | -20 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 818.00 | | | 328 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 410.00 | | | 451 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 866.00 | | | 426 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 194.00 | 184.00 | | 24 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | 184.00 | | 20 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VP Divers | 218 633.00 | | | 218 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 783.00 | 244 983.00 | 6 800.00 | 251 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 626.00 | 132 626.00 | | 132 626.00 |