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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 200 360.00 | 102 459.00 | 97 901.00 | 200 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 790.00 | 188 170.00 | 14 620.00 | 202 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 464.00 | 58 072.00 | 392.00 | 58 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 556 363.00 | 348 701.00 | 207 663.00 | 556 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
BN En cours de production de biens | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 252.00 | 4 774.00 | 292 479.00 | 297 252.00 |
BZ Autres créances | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CF Disponibilités | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 546.00 | 4 774.00 | 520 772.00 | 525 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 909.00 | 353 474.00 | 728 435.00 | 1 081 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 519.00 | 158 884.00 | | 254 519.00 |
DH Report à nouveau | | -15 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 572.00 | 111 381.00 | | 31 572.00 |
DL TOTAL (I) | 302 590.00 | 271 019.00 | | 302 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965.00 | 14 257.00 | | 3 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 489.00 | 240 309.00 | | 224 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 460.00 | 95 377.00 | | 70 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 878.00 | 124 357.00 | | 122 878.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 524.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 844.00 | 478 061.00 | | 425 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 435.00 | 749 079.00 | | 728 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 008 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 442.00 | |
FM Production stockée | | | 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 672.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 225.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 845.00 | -225.00 | | 7 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 13 172.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 251.00 | 1 150 842.00 | | 1 025 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 680.00 | 1 039 462.00 | | 993 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 572.00 | 111 381.00 | | 31 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 279.00 | | | 565 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 287.00 | | | 482 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 709.00 | 28 899.00 | 32 908.00 | 352 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 709.00 | 28 899.00 | 32 908.00 | 352 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 305.00 | 225 305.00 | | 225 305.00 |
UX Autres créances clients | 297 252.00 | | | 297 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 965.00 | 3 390.00 | 576.00 | 3 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VP Divers | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 396.00 | 338 668.00 | 5 728.00 | 344 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 608.00 | 422 032.00 | 576.00 | 422 608.00 |