| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 472.00 | 9 256.00 | 216.00 | 9 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 187.00 | 12 971.00 | 216.00 | 13 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 947.00 | 12 971.00 | 13 975.00 | 26 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
DH Report à nouveau | -6 770.00 | -1 017.00 | | -6 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988.00 | -5 752.00 | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 6 565.00 | 5 577.00 | | 6 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 80.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 2 679.00 | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | 5 367.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 411.00 | 8 126.00 | | 7 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 975.00 | 13 703.00 | | 13 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 411.00 | 8 126.00 | | 7 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 241.00 | 102 140.00 | | 101 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 253.00 | 107 893.00 | | 100 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988.00 | -5 752.00 | | 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 739.00 | 233.00 | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | 233.00 | | 12 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |