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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514.00 | 2 455.00 | 60.00 | 2 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 467.00 | 22 455.00 | 23 012.00 | 45 467.00 |
BZ Autres créances | 669 945.00 | 169 306.00 | 500 639.00 | 669 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 8 396.00 | -8 396.00 | |
CF Disponibilités | 174 109.00 | | 174 109.00 | 174 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 054.00 | 177 702.00 | 666 352.00 | 844 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 521.00 | 200 156.00 | 689 364.00 | 889 521.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | 20 000.00 | 7 800.00 | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DG Autres réserves | 177 086.00 | | | 177 086.00 |
DH Report à nouveau | -476 172.00 | | | -476 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 784.00 | | | -88 784.00 |
DL TOTAL (I) | 673 068.00 | | | 673 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 364.00 | | | 689 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 172 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 744.00 | | | 200 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 528.00 | | | 289 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 784.00 | | | -88 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342 052.00 | | 172 746.00 | 342 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 791.00 | 7 657.00 | 172 746.00 | 342 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 791.00 | 7 657.00 | 172 746.00 | 342 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 945.00 | 669 945.00 | | 669 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |