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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 106 665.00 | | 106 665.00 | 106 665.00 |
CF Disponibilités | 104 116.00 | | 104 116.00 | 104 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 780.00 | | 210 780.00 | 210 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 280.00 | | 211 280.00 | 211 280.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 071.00 | 83 006.00 | | 27 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 840.00 | -12 935.00 | | 98 840.00 |
DL TOTAL (I) | 127 011.00 | 71 171.00 | | 127 011.00 |
DP Provisions pour risques | 24 886.00 | 5 000.00 | | 24 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 886.00 | 5 000.00 | | 24 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 874.00 | 1 267.00 | | 23 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 1 680.00 | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
EA Autres dettes | | 12 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 383.00 | 15 190.00 | | 59 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 280.00 | 91 361.00 | | 211 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 383.00 | 15 190.00 | | 59 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 905.00 | 11 646.00 | | 157 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 064.00 | 24 581.00 | | 59 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 840.00 | -12 935.00 | | 98 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |