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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
AP Constructions | 48 683.00 | 33 114.00 | 15 569.00 | 48 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 416.00 | 16 808.00 | 59 608.00 | 76 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 270.00 | 21 222.00 | 4 048.00 | 25 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 957.00 | 99 984.00 | 80 974.00 | 180 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 756.00 | 937.00 | 239 819.00 | 240 756.00 |
BZ Autres créances | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 170.00 | 937.00 | 403 233.00 | 404 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 128.00 | 100 921.00 | 484 207.00 | 585 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DH Report à nouveau | | -166 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 659.00 | 168 766.00 | | 17 659.00 |
DK Provisions réglementées | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 66 035.00 | 46 874.00 | | 66 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 57.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 2 421.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 939.00 | 63 877.00 | | 102 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 044.00 | 58 424.00 | | 60 044.00 |
EA Autres dettes | 251 831.00 | 265 793.00 | | 251 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 172.00 | 390 573.00 | | 418 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 207.00 | 437 447.00 | | 484 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 172.00 | 390 573.00 | | 418 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 57.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 562.00 | | 741 562.00 | 741 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 562.00 | | 741 562.00 | 741 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 642.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 120.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | 580.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 490.00 | 808 028.00 | | 742 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 831.00 | 639 262.00 | | 724 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 659.00 | 168 766.00 | | 17 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 260.00 | | 67 697.00 | 113 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 671.00 | | 67 697.00 | 82 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 076.00 | 13 908.00 | | 86 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 354.00 | 486.00 | | 28 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 722.00 | 13 422.00 | | 57 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 502.00 | | |
6T Sur comptes clients | 937.00 | | | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | | | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | 1 502.00 | | 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 939.00 | 102 939.00 | | 102 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 831.00 | 251 831.00 | | 251 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 239 635.00 | | | 239 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 097.00 | 286 364.00 | 1 734.00 | 288 097.00 |
VW T.V.A. | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 172.00 | 418 172.00 | | 418 172.00 |