| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 92.00 | 56.00 | 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 266.00 | | 1 844 266.00 | 1 844 266.00 |
AP Constructions | 140 341.00 | 89 826.00 | 50 514.00 | 140 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 351.00 | 23 284.00 | 4 067.00 | 27 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 778.00 | 100 324.00 | 23 453.00 | 123 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 506.00 | 213 528.00 | 1 932 977.00 | 2 146 506.00 |
BT Marchandises | 187 919.00 | | 187 919.00 | 187 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 506.00 | | 78 506.00 | 78 506.00 |
BZ Autres créances | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 795.00 | | 400 795.00 | 400 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 301.00 | 213 528.00 | 2 333 772.00 | 2 547 301.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DG Autres réserves | 772.00 | | | 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 758.00 | | | 1 931 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 017.00 | | | 202 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 013.00 | | | 402 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 772.00 | | | 2 333 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 565.00 | | | 358 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 914.00 | | 2 592.00 | 2 143 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 415.00 | | | 1 844 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 001.00 | | 2 470.00 | 289 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 498.00 | | 122.00 | 10 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 943.00 | 29 586.00 | | 183 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 50.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 900.00 | 29 536.00 | | 183 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 018.00 | 202 018.00 | | 202 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 949.00 | 62 502.00 | 43 448.00 | 105 949.00 |
VP Divers | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 024.00 | 104 041.00 | 983.00 | 105 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 014.00 | 358 566.00 | 43 448.00 | 402 014.00 |