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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 11 852.00 | 9 760.00 | 2 093.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 028.00 | 145 722.00 | 50 306.00 | 196 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 808.00 | 155 482.00 | 117 326.00 | 272 808.00 |
BT Marchandises | 307 366.00 | | 307 366.00 | 307 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
BZ Autres créances | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CF Disponibilités | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 074.00 | | 456 074.00 | 456 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 882.00 | 155 482.00 | 573 400.00 | 728 882.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
DL TOTAL (I) | 116 116.00 | | | 116 116.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 274.00 | | | 168 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 784.00 | | | 454 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 400.00 | | | 573 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 377.00 | | | 348 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 708.00 | | | 261 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 781.00 | | | 196 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 026.00 | 131 026.00 | | 131 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
UX Autres créances clients | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 407.00 | | | 106 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VP Divers | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 260.00 | 131 342.00 | 21 918.00 | 153 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 784.00 | 348 377.00 | | 454 784.00 |