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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 471.00 | 23 405.00 | 4 066.00 | 27 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 480.00 | 25 414.00 | 53 066.00 | 78 480.00 |
060 Stock marchandises | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
072 Créances – Autres | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
084 Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
110 Total général Actif | 112 209.00 | 25 414.00 | 86 795.00 | 112 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 205.00 | 136 196.00 | | 129 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 444.00 | 85 375.00 | | 83 444.00 |
230 Autres produits | 477.00 | 4 173.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 126.00 | 225 745.00 | | 213 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 378.00 | 86 842.00 | | 85 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 741.00 | -1 230.00 | | 4 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 585.00 | 1 774.00 | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 71 349.00 | 81 020.00 | | 71 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 157.00 | | 1 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 640.00 | 29 175.00 | | 30 640.00 |
252 Charges sociales | 21 324.00 | 19 446.00 | | 21 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | 1 520.00 | | 1 621.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 724.00 | 219 723.00 | | 216 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 599.00 | 6 021.00 | | -3 599.00 |
294 Charges financières | 3 423.00 | 3 469.00 | | 3 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 039.00 | 2 553.00 | | -7 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 431.00 | | | 77 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 492.00 | | | 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 686.00 | | | 27 686.00 |