| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 203.00 | 2 923.00 | 338 281.00 | 341 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CF Disponibilités | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 728.00 | 2 923.00 | 380 805.00 | 383 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
CU Autres participations | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 454.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 013.00 | 27 613.00 | | 31 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 799.00 | 3 446.00 | | -24 799.00 |
DK Provisions réglementées | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 167 214.00 | 192 013.00 | | 167 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 252.00 | 133 977.00 | | 82 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 33 091.00 | | 44 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 617.00 | 21 551.00 | | 43 617.00 |
EA Autres dettes | 43 450.00 | 82 500.00 | | 43 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 591.00 | 271 118.00 | | 213 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 805.00 | 463 131.00 | | 380 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 933.00 | | 290 933.00 | 290 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 933.00 | | 290 933.00 | 290 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 432.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 432.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 432.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 202.00 | 296 500.00 | | 292 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 000.00 | 293 054.00 | | 317 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 799.00 | 3 446.00 | | -24 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 183.00 | | | 407 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 980.00 | 338 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 980.00 | 341 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 261.00 | | | 404 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VI Groupe et associés | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VP Divers | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
VW T.V.A. | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 591.00 | 213 591.00 | | 213 591.00 |