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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 745.00 | 115 545.00 | 32 200.00 | 147 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 731.00 | 49 858.00 | 10 872.00 | 60 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 561.00 | 209 277.00 | 299 284.00 | 508 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BT Marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 76 728.00 | | 76 728.00 | 76 728.00 |
CF Disponibilités | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 104.00 | | 115 104.00 | 115 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 665.00 | 209 277.00 | 414 388.00 | 623 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 430.00 | 101 562.00 | | 95 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 759.00 | -6 132.00 | | 9 759.00 |
DL TOTAL (I) | 116 189.00 | 106 430.00 | | 116 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 782.00 | 31 994.00 | | 14 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 825.00 | 22 918.00 | | 27 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 146.00 | 115 981.00 | | 147 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 120.00 | 94 303.00 | | 108 120.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 275.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 199.00 | 265 471.00 | | 298 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 388.00 | 371 901.00 | | 414 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
FD Production vendue biens | 683 340.00 | | 683 340.00 | 683 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 976.00 | | 685 976.00 | 685 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 390.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 390.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 390.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 896.00 | 711 188.00 | | 723 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 137.00 | 717 320.00 | | 714 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 759.00 | -6 132.00 | | 9 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 633.00 | 10 643.00 | 12 000.00 | 210 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 760.00 | 10 643.00 | 12 000.00 | 166 760.00 |