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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257.00 | 7 157.00 | 1 100.00 | 8 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 670.00 | 18 668.00 | 17 001.00 | 35 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 268.00 | 27 165.00 | 248 102.00 | 275 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 060.00 | | 188 060.00 | 188 060.00 |
BZ Autres créances | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
CF Disponibilités | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 337.00 | | 300 337.00 | 300 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 605.00 | 27 165.00 | 548 439.00 | 575 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
DG Autres réserves | 64 533.00 | 71 492.00 | | 64 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | -6 959.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 321 101.00 | 320 889.00 | | 321 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 877.00 | 14 852.00 | | 11 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 530.00 | 9 269.00 | | 19 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 253.00 | 17 600.00 | | 34 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 703.00 | 148 949.00 | | 157 703.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 3 837.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 337.00 | 194 510.00 | | 227 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 439.00 | 515 399.00 | | 548 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 504.00 | 182 653.00 | | 218 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 498.00 | | 4 143.00 | 275 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 275 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 373.00 | 43 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 340.00 | | | 231 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 158.00 | | 4 143.00 | 44 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 551.00 | 6 482.00 | 1 868.00 | 22 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211.00 | 6 482.00 | 1 868.00 | 21 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 188 060.00 | | | 188 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 856.00 | 3 023.00 | 8 833.00 | 11 856.00 |
VI Groupe et associés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 551.00 | 244 551.00 | | 244 551.00 |
VW T.V.A. | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 337.00 | 218 504.00 | 8 833.00 | 227 337.00 |