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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 846.00 | 11 031.00 | 12 815.00 | 23 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 097.00 | 13 111.00 | 13 986.00 | 27 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 989.00 | 34 188.00 | 26 801.00 | 60 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
BZ Autres créances | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 263.00 | | 195 263.00 | 195 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 253.00 | 34 188.00 | 222 065.00 | 256 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
DH Report à nouveau | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 107 405.00 | | | 107 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
EA Autres dettes | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 659.00 | | | 114 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 065.00 | | | 222 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 321.00 | | 822 321.00 | 822 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 321.00 | | 822 321.00 | 822 321.00 |
FM Production stockée | | | -39 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 067.00 | | | 105 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 986.00 | | | -22 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 850.00 | | | 786 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 443.00 | | | 776 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 049.00 | | 16 865.00 | 47 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924.00 | 60 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924.00 | 50 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 003.00 | | 16 865.00 | 37 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 438.00 | 6 674.00 | 2 924.00 | 30 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 392.00 | 6 674.00 | 2 924.00 | 20 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UX Autres créances clients | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VI Groupe et associés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948.00 | | | 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 659.00 | 107 464.00 | | 114 659.00 |