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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 474.00 | 130 719.00 | 115 755.00 | 246 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 844.00 | 65 186.00 | 217 658.00 | 282 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 506.00 | 195 905.00 | 484 602.00 | 680 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BT Marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BZ Autres créances | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
CF Disponibilités | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 822.00 | | 176 822.00 | 176 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 328.00 | 195 905.00 | 661 423.00 | 857 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 294.00 | 56 622.00 | | 145 294.00 |
DH Report à nouveau | | 34 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 605.00 | 54 594.00 | | 61 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 461.00 | 31 438.00 | | 25 461.00 |
DL TOTAL (I) | 243 360.00 | 187 731.00 | | 243 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 296.00 | 293 845.00 | | 261 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 969.00 | 15 793.00 | | 14 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 810.00 | 37 759.00 | | 42 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 988.00 | 84 860.00 | | 98 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 063.00 | 432 257.00 | | 418 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 423.00 | 619 988.00 | | 661 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 551.00 | 203 644.00 | | 227 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
FD Production vendue biens | 840 995.00 | | 840 995.00 | 840 995.00 |
FG Production vendue services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 570.00 | | 927 570.00 | 927 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 040.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258.00 | 1 172.00 | | 1 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 192.00 | 47 259.00 | | 28 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 976.00 | 5 701.00 | | 5 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 976.00 | 5 701.00 | | 5 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 6 827.00 | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 6 997.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 530.00 | -1 296.00 | | 5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 570.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 975.00 | 947 002.00 | | 959 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 370.00 | 892 407.00 | | 898 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 605.00 | 54 594.00 | | 61 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 016.00 | | 82 490.00 | 601 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 680 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 529 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 827.00 | | 67 490.00 | 464 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 689.00 | | 15 000.00 | 35 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 864.00 | 48 040.00 | 3 000.00 | 150 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 864.00 | 48 040.00 | 3 000.00 | 150 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 077.00 | 70 565.00 | 190 512.00 | 261 077.00 |
VI Groupe et associés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VP Divers | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 171.00 | 58 497.00 | 20 674.00 | 79 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 063.00 | 227 551.00 | 190 512.00 | 418 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 513.00 | 8 061.00 | | 17 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 192.00 | 11 444.00 | | 12 192.00 |
ST Autres comptes | 86 094.00 | 80 277.00 | | 86 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 148.00 | 35 460.00 | | 36 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 185.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 785.00 | 9 246.00 | | 18 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 764.00 | 58 976.00 | | 61 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 538.00 | 43 677.00 | | 37 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 434.00 | 127 181.00 | | 134 434.00 |