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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 215.00 | 632.00 | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 972.00 | 78 401.00 | 9 571.00 | 87 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 409.00 | 69 844.00 | 49 565.00 | 119 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 602.00 | 152 460.00 | 344 141.00 | 496 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
BZ Autres créances | 84 547.00 | 37 529.00 | 47 018.00 | 84 547.00 |
CF Disponibilités | 221 132.00 | | 221 132.00 | 221 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 158.00 | 37 529.00 | 320 629.00 | 358 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 759.00 | 189 989.00 | 664 770.00 | 854 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 470.00 | | | 293 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DL TOTAL (I) | 433 370.00 | | | 433 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 770.00 | | | 664 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 598.00 | | 1 072 598.00 | 1 072 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 598.00 | | 1 072 598.00 | 1 072 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 664.00 | | | -37 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 856.00 | | | 1 090 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 956.00 | | | 1 060 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 952.00 | | 24 372.00 | 472 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 496 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 207 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 847.00 | | | 274 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 031.00 | | 24 072.00 | 184 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | 300.00 | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 389.00 | 20 795.00 | 723.00 | 132 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 954.00 | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 127.00 | 19 841.00 | 723.00 | 129 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 257.00 | 37 529.00 | 18 257.00 | 18 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 257.00 | 37 529.00 | 18 257.00 | 18 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 257.00 | 37 529.00 | 18 257.00 | 18 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 302.00 | 104 302.00 | | 104 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
UX Autres créances clients | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 913.00 | 133 539.00 | 14 374.00 | 147 913.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 400.00 | 231 400.00 | | 231 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
ST Autres comptes | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 005.00 | | | 199 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 857.00 | | | 330 857.00 |