| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 247.00 | 4 210.00 | 476 036.00 | 480 247.00 |
AP Constructions | 2 583 244.00 | 1 534 022.00 | 1 049 221.00 | 2 583 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 7 324.00 | 1 923.00 | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 436.00 | 45 174.00 | 7 262.00 | 52 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 000.00 | 120 000.00 | 855 000.00 | 975 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 541.00 | 1 710 731.00 | 2 945 809.00 | 4 656 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 172.00 | | 372 172.00 | 372 172.00 |
BZ Autres créances | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 997.00 | | 149 997.00 | 149 997.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 014.00 | | 575 014.00 | 575 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 555.00 | 1 710 731.00 | 3 520 823.00 | 5 231 555.00 |
CU Autres participations | 556 365.00 | | 556 365.00 | 556 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
DG Autres réserves | 1 173 650.00 | 978 734.00 | | 1 173 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 393.00 | 194 915.00 | | 264 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 629.00 | 1 269 236.00 | | 1 533 629.00 |
DP Provisions pour risques | 138 082.00 | 137 015.00 | | 138 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 082.00 | 137 015.00 | | 138 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 260.00 | 894 068.00 | | 652 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 382.00 | 556 007.00 | | 555 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 579.00 | 205 925.00 | | 198 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 331.00 | 314 090.00 | | 362 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
EA Autres dettes | 71 339.00 | 110 303.00 | | 71 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 194.00 | 4 575.00 | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 111.00 | 2 089 993.00 | | 1 849 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 823.00 | 3 496 245.00 | | 3 520 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 809.00 | | 1 307 809.00 | 1 307 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 809.00 | | 1 307 809.00 | 1 307 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 9.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 9.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -9.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 733.00 | 84 542.00 | | 115 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 451.00 | 1 395 599.00 | | 1 526 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 057.00 | 1 200 683.00 | | 1 262 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 393.00 | 194 915.00 | | 264 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 542.00 | | 195 000.00 | 4 461 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 656 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 125 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 177.00 | | | 3 125 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 365.00 | | 195 000.00 | 1 336 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 941.00 | 170 791.00 | | 1 419 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 941.00 | 170 791.00 | | 1 419 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 016.00 | 1 067.00 | | 137 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 016.00 | 1 067.00 | | 257 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 383.00 | | | 555 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 580.00 | 198 580.00 | | 198 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 173.00 | | | 372 173.00 |
VB T. V. A. | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 260.00 | 246 105.00 | 406 155.00 | 652 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 747.00 | | | 241 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 019.00 | 418 019.00 | 975 000.00 | 1 393 019.00 |
VW T.V.A. | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 111.00 | 887 573.00 | 406 155.00 | 1 849 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |