| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 176.00 | 15 910.00 | 266.00 | 16 176.00 |
AN Terrains | 101 456.00 | 19 622.00 | 81 834.00 | 101 456.00 |
AP Constructions | 2 680 839.00 | 1 618 019.00 | 1 062 821.00 | 2 680 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390 565.00 | 2 855 024.00 | 535 541.00 | 3 390 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 698.00 | 176 770.00 | 6 928.00 | 183 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 924.00 | 4 686 283.00 | 1 726 641.00 | 6 412 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 498.00 | | 55 498.00 | 55 498.00 |
BN En cours de production de biens | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 075 878.00 | | 2 075 878.00 | 2 075 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 317.00 | | 1 187 317.00 | 1 187 317.00 |
BZ Autres créances | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 242.00 | | 539 242.00 | 539 242.00 |
CF Disponibilités | 189 861.00 | | 189 861.00 | 189 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 239.00 | | 4 162 239.00 | 4 162 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 575 163.00 | 4 686 283.00 | 5 888 880.00 | 10 575 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 988.00 | 268.00 | 4 720.00 | 4 988.00 |
CU Autres participations | 9 216.00 | 671.00 | 8 545.00 | 9 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 476.00 | | | 152 476.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 046.00 | | | 1 094 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 545 121.00 | | | 1 545 121.00 |
DH Report à nouveau | 247 227.00 | | | 247 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 550.00 | | | 3 208 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 083.00 | | | 663 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 407.00 | | | 1 558 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 337.00 | | | 138 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
EA Autres dettes | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 935.00 | | | 2 644 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 880.00 | | | 5 888 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 355.00 | | | 2 190 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 800 165.00 | 42 882.00 | 3 843 047.00 | 3 800 165.00 |
FG Production vendue services | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 695.00 | 42 882.00 | 3 893 577.00 | 3 850 695.00 |
FM Production stockée | | | -258 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 9 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 701.00 | | | -23 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 265.00 | | | 3 717 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 869.00 | | | 3 711 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990 150.00 | | 548 165.00 | 5 990 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 762.00 | 44 628.00 | 6 412 924.00 | 80 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 762.00 | 44 628.00 | 6 356 558.00 | 80 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 934 640.00 | | 547 308.00 | 5 934 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 334.00 | | 857.00 | 39 334.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 762.00 | | | 80 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553 579.00 | 173 021.00 | 41 255.00 | 4 553 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 834.00 | 1 076.00 | | 14 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538 744.00 | 171 945.00 | 41 255.00 | 4 538 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 482.00 | 6 913.00 | | 28 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | | | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 421.00 | 6 913.00 | | 29 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 337.00 | 138 337.00 | | 138 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 317.00 | | | 1 187 317.00 |
VB T. V. A. | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 083.00 | 208 503.00 | 337 496.00 | 663 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 727.00 | 1 556 727.00 | | 1 556 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 684.00 | | | 199 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 156.00 | | | 211 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 029.00 | 1 299 039.00 | 11 990.00 | 1 311 029.00 |
VW T.V.A. | 103 468.00 | 103 468.00 | | 103 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 935.00 | 2 190 355.00 | 337 496.00 | 2 644 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
ST Autres comptes | 274 399.00 | | | 274 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
YT Sous‐traitance | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 022.00 | | | 730 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 712.00 | | | 361 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 163.00 | | | 363 163.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |