| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 1 826.00 | 2 924.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 410.00 | 4 183.00 | 22 226.00 | 26 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 074.00 | | 146 074.00 | 146 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 044.00 | 6 009.00 | 424 035.00 | 430 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 416.00 | | 307 416.00 | 307 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 460.00 | 6 009.00 | 731 451.00 | 737 460.00 |
CU Autres participations | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 118 899.00 | | | 118 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 723.00 | | | 225 723.00 |
DL TOTAL (I) | 487 622.00 | | | 487 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 828.00 | | | 243 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 451.00 | | | 731 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 118.00 | | | 241 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 900.00 | | | 362 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 723.00 | | | 225 723.00 |