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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 16 088.00 | 13 412.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 372.00 | 38 501.00 | 2 870.00 | 41 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 111.00 | 191 103.00 | 81 008.00 | 272 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 883.00 | 251 593.00 | 97 290.00 | 348 883.00 |
BT Marchandises | 112 145.00 | | 112 145.00 | 112 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
BZ Autres créances | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CF Disponibilités | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 234.00 | | 388 234.00 | 388 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 117.00 | 251 593.00 | 485 524.00 | 737 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 816.00 | 65 638.00 | | 94 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 444.00 | 29 178.00 | | 58 444.00 |
DL TOTAL (I) | 164 260.00 | 105 816.00 | | 164 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 912.00 | 60 553.00 | | 44 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 912.00 | 60 553.00 | | 44 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | 61 141.00 | | 8 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 320.00 | 131 914.00 | | 136 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 864.00 | 68 073.00 | | 59 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 992.00 | 34 706.00 | | 46 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 338.00 | 18 504.00 | | 24 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 352.00 | 314 339.00 | | 276 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 524.00 | 480 707.00 | | 485 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 799.00 | | 745 799.00 | 745 799.00 |
FG Production vendue services | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 736.00 | | 759 736.00 | 759 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 76 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 19 684.00 | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 19 684.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 039.00 | -19 684.00 | | -3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 358.00 | 3 352.00 | | 13 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 871.00 | 765 253.00 | | 778 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 428.00 | 736 075.00 | | 720 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 444.00 | 29 178.00 | | 58 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 800.00 | | 5 083.00 | 343 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 400.00 | | 5 083.00 | 308 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 435.00 | 49 158.00 | | 202 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 711.00 | 3 278.00 | | 18 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 724.00 | 45 880.00 | | 183 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 553.00 | 707.00 | 16 348.00 | 60 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 553.00 | 707.00 | 16 348.00 | 60 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707.00 | 16 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UX Autres créances clients | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
VB T. V. A. | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 244.00 | 136 244.00 | | 136 244.00 |
VW T.V.A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 352.00 | 276 352.00 | | 276 352.00 |