| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 145.00 | 7 271.00 | 26 874.00 | 34 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 565.00 | 7 271.00 | 27 294.00 | 34 565.00 |
BT Marchandises | 87 684.00 | | 87 684.00 | 87 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CF Disponibilités | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 867.00 | | 142 867.00 | 142 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 432.00 | 7 271.00 | 170 161.00 | 177 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 211.00 | 27 869.00 | | 20 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 718.00 | 35 271.00 | | 22 718.00 |
DL TOTAL (I) | 44 579.00 | 66 440.00 | | 44 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 783.00 | 9 906.00 | | 9 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 004.00 | 108 091.00 | | 68 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 370.00 | 50 727.00 | | 31 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 425.00 | 22 275.00 | | 16 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2.00 | | | -2.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 582.00 | 190 999.00 | | 125 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 161.00 | 257 440.00 | | 170 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 582.00 | 66 906.00 | | 125 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 763.00 | | 220 763.00 | 220 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 763.00 | | 220 763.00 | 220 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 5 948.00 | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 669.00 | 349 801.00 | | 222 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 951.00 | 314 529.00 | | 199 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 718.00 | 35 271.00 | | 22 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292.00 | | 31 274.00 | 3 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | | 31 274.00 | 2 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 5 293.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 5 293.00 | | 1 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VI Groupe et associés | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |