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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 021.00 | 84 434.00 | 73 587.00 | 158 021.00 |
040 Immobilisations financières | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 491.00 | 84 434.00 | 85 058.00 | 169 491.00 |
060 Stock marchandises | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
072 Créances – Autres | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
084 Disponibilités | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 576.00 | | 157 576.00 | 157 576.00 |
110 Total général Actif | 327 068.00 | 84 434.00 | 242 634.00 | 327 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 987 190.00 | | | 987 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 224.00 | | | 990 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 731 791.00 | | | 731 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
242 Autres charges externes. | 98 380.00 | | | 98 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
252 Charges sociales | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 940 083.00 | | | 940 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
294 Charges financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |