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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
084 Disponibilités | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
110 Total général Actif | 66 319.00 | 960.00 | 65 359.00 | 66 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 659.00 | 132 297.00 | | 111 659.00 |
222 Production stockée | -350.00 | 3 500.00 | | -350.00 |
230 Autres produits | | 6 389.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 309.00 | 142 186.00 | | 111 309.00 |
242 Autres charges externes. | 44 243.00 | 51 018.00 | | 44 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 1 659.00 | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 113.00 | 50 810.00 | | 52 113.00 |
252 Charges sociales | 17 288.00 | 18 637.00 | | 17 288.00 |
262 Autres charges | 627.00 | 3 279.00 | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 527.00 | 125 402.00 | | 116 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 218.00 | 16 784.00 | | -5 218.00 |
280 Produits financiers | | 4 362.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 51.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 289.00 | 17 931.00 | | -5 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 679.00 | | | 1 679.00 |