| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 199.00 | 12 106.00 | 7 093.00 | 19 199.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 266.00 | 124 698.00 | 94 568.00 | 219 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 721.00 | 135 900.00 | 221 821.00 | 357 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 605.00 | 272 704.00 | 400 901.00 | 673 605.00 |
BN En cours de production de biens | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BT Marchandises | 2 155 356.00 | 28 806.00 | 2 126 549.00 | 2 155 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 135.00 | | 359 135.00 | 359 135.00 |
BZ Autres créances | 174 837.00 | | 174 837.00 | 174 837.00 |
CF Disponibilités | 689 318.00 | | 689 318.00 | 689 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 282.00 | 28 806.00 | 3 423 475.00 | 3 452 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 887.00 | 301 510.00 | 3 824 377.00 | 4 125 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 374.00 | 11 286.00 | | 20 374.00 |
DG Autres réserves | 125 931.00 | 125 113.00 | | 125 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 988.00 | 181 759.00 | | 216 988.00 |
DL TOTAL (I) | 763 293.00 | 718 157.00 | | 763 293.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 832.00 | 406 652.00 | | 474 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 772.00 | 225 842.00 | | 235 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 726.00 | 1 794 639.00 | | 2 016 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 376.00 | 153 163.00 | | 217 376.00 |
EA Autres dettes | 32 869.00 | 31 723.00 | | 32 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 761.00 | 45 339.00 | | 23 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 084.00 | 2 657 359.00 | | 3 036 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 377.00 | 3 400 516.00 | | 3 824 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 858 665.00 | | 13 858 665.00 | 13 858 665.00 |
FD Production vendue biens | -963 855.00 | | -963 855.00 | -963 855.00 |
FG Production vendue services | 543 723.00 | | 543 723.00 | 543 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 438 532.00 | | 13 438 532.00 | 13 438 532.00 |
FM Production stockée | | | 1 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 488 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 001 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 180 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 5 905.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 195.00 | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 195.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 5 709.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 861.00 | 79 773.00 | | 79 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 491 236.00 | 12 302 861.00 | | 13 491 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 274 247.00 | 12 121 102.00 | | 13 274 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 988.00 | 181 759.00 | | 216 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 846.00 | | 165 759.00 | 507 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | 83 045.00 | 11 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 272.00 | | 82 714.00 | 494 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 871.00 | 77 833.00 | | 194 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | 1 783.00 | | 10 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 548.00 | 76 050.00 | | 184 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 510.00 | 24 206.00 | 4 909.00 | 9 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 510.00 | 24 206.00 | 4 909.00 | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 510.00 | 24 206.00 | 4 909.00 | 34 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 206.00 | 4 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 726.00 | 2 016 726.00 | | 2 016 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 573.00 | 112 573.00 | | 112 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 359 135.00 | | | 359 135.00 |
VB T. V. A. | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 328.00 | 92 514.00 | 308 102.00 | 474 328.00 |
VI Groupe et associés | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 332.00 | 585 332.00 | | 585 332.00 |
VW T.V.A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 312.00 | 2 418 498.00 | 308 102.00 | 2 800 312.00 |