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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 73.00 | 702.00 | 775.00 |
AP Constructions | 20 726.00 | 1 799.00 | 18 927.00 | 20 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 280.00 | 3 414.00 | 5 866.00 | 9 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 822.00 | 5 286.00 | 33 536.00 | 38 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
BZ Autres créances | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
CF Disponibilités | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 906.00 | 5 286.00 | 187 619.00 | 192 906.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 1 960.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 950.00 | 62 688.00 | | 97 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | 100.00 | | 196.00 |
DH Report à nouveau | 3 798.00 | 1 926.00 | | 3 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 161.00 | 1 967.00 | | -139 161.00 |
DL TOTAL (I) | -34 717.00 | 68 642.00 | | -34 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 97.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 305.00 | 16 378.00 | | 183 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 565.00 | 17 971.00 | | 18 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 349.00 | 28 750.00 | | 20 349.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 337.00 | 63 659.00 | | 222 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 619.00 | 132 301.00 | | 187 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 337.00 | 63 659.00 | | 222 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 233.00 | | 208 233.00 | 208 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 233.00 | | 208 233.00 | 208 233.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 71.00 | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 71.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | -71.00 | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 462.00 | 114 984.00 | | 208 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 623.00 | 113 017.00 | | 347 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 161.00 | 1 967.00 | | -139 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 320.00 | 2 889.00 | | 5 320.00 |