| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 156 308.00 | 617 555.00 | 538 753.00 | 1 156 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 478.00 | 12 203.00 | 15 276.00 | 27 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639 932.00 | 2 103 798.00 | 536 134.00 | 2 639 932.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 059.00 | 2 750 272.00 | 1 603 787.00 | 4 354 059.00 |
BT Marchandises | 821 892.00 | 77 953.00 | 743 939.00 | 821 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 524.00 | | 392 524.00 | 392 524.00 |
BZ Autres créances | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
CF Disponibilités | 689 301.00 | | 689 301.00 | 689 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 042 226.00 | 77 953.00 | 1 964 273.00 | 2 042 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 285.00 | 2 828 225.00 | 3 568 060.00 | 6 396 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
CU Autres participations | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 100.00 | 548 100.00 | | 548 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 100.00 | 472 100.00 | | 472 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 729.00 | 30 000.00 | | 37 729.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 534 305.00 | 1 387 448.00 | | 1 534 305.00 |
DH Report à nouveau | | -562 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 249.00 | 717 420.00 | | 424 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 484.00 | 2 592 234.00 | | 3 016 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 954.00 | 87 420.00 | | 166 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 954.00 | 87 420.00 | | 166 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 939.00 | 102 453.00 | | 37 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 394.00 | 86 432.00 | | 64 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 740.00 | 403 525.00 | | 125 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 017.00 | 85 890.00 | | 156 017.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 16 668.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 622.00 | 694 968.00 | | 384 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 060.00 | 3 374 622.00 | | 3 568 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 622.00 | 657 307.00 | | 384 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 997.00 | | 365 997.00 | 365 997.00 |
FG Production vendue services | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 416.00 | | 485 416.00 | 485 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 369.00 | 18 277.00 | | 26 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 617 761.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846 005.00 | 442 404.00 | | 846 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 375.00 | 1 078 441.00 | | 872 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 657.00 | 90 131.00 | | 10 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 534.00 | 535.00 | | 79 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 191.00 | 274 677.00 | | 90 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782 184.00 | 803 764.00 | | 782 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 221.00 | 54 926.00 | | 202 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 668.00 | 5 860 040.00 | | 1 413 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 419.00 | 5 142 619.00 | | 989 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 249.00 | 717 420.00 | | 424 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 462.00 | | 344 848.00 | 4 130 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 188.00 | 13 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 251.00 | 4 354 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 062.00 | 3 823 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 717.00 | | | 516 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 933.00 | | 344 848.00 | 3 559 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 186.00 | 116 149.00 | 81 062.00 | 2 715 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 469.00 | 116 149.00 | 81 062.00 | 2 698 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 420.00 | 79 534.00 | | 87 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 939.00 | 77 953.00 | 52 939.00 | 52 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 939.00 | 77 953.00 | 52 939.00 | 52 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 359.00 | 157 487.00 | 52 939.00 | 140 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 953.00 | 52 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 740.00 | 125 740.00 | | 125 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 251.00 | 149 251.00 | | 149 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 392 524.00 | | | 392 524.00 |
VB T. V. A. | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VI Groupe et associés | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
VP Divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 703.00 | 531 703.00 | | 531 703.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 622.00 | 384 622.00 | | 384 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 25.00 | | |