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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 841.00 | 3 053.00 | 1 788.00 | 4 841.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 852.00 | 574 031.00 | 30 821.00 | 604 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 543.00 | 577 084.00 | 296 459.00 | 873 543.00 |
BT Marchandises | 344 485.00 | | 344 485.00 | 344 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 579.00 | 1 587.00 | 48 992.00 | 50 579.00 |
BZ Autres créances | 133 531.00 | | 133 531.00 | 133 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 531.00 | | 774 531.00 | 774 531.00 |
CF Disponibilités | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 648.00 | 1 587.00 | 1 357 061.00 | 1 358 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 191.00 | 578 671.00 | 1 653 520.00 | 2 232 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DG Autres réserves | 1 386 281.00 | 1 399 357.00 | | 1 386 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 301.00 | -13 076.00 | | -19 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 195.00 | 1 415 795.00 | | 1 399 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 537.00 | 23 881.00 | | 13 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 519.00 | 66 391.00 | | 74 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 478.00 | 126 026.00 | | 132 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 529.00 | 28 834.00 | | 24 529.00 |
EA Autres dettes | 9 263.00 | 9 522.00 | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 325.00 | 254 653.00 | | 254 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 520.00 | 1 670 449.00 | | 1 653 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 226.00 | 254 827.00 | | 252 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 543.00 | | 30 000.00 | 843 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 402.00 | | | 195 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 852.00 | | | 604 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 288.00 | | 30 000.00 | 43 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 225.00 | 9 859.00 | | 567 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 1 227.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 399.00 | 8 632.00 | | 565 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 478.00 | 132 478.00 | | 132 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VC Groupe et associés | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 537.00 | 11 438.00 | 2 099.00 | 13 537.00 |
VI Groupe et associés | 74 519.00 | 74 519.00 | | 74 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 021.00 | 216 021.00 | | 216 021.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 325.00 | 252 226.00 | 2 099.00 | 254 325.00 |