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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 809.00 | 756 075.00 | 43 733.00 | 799 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 802.00 | 758 849.00 | 95 952.00 | 854 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 168.00 | 1 524 444.00 | 139 723.00 | 1 664 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 805.00 | | 403 805.00 | 403 805.00 |
BT Marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 759.00 | 416.00 | 204 343.00 | 204 759.00 |
BZ Autres créances | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CF Disponibilités | 330 563.00 | | 330 563.00 | 330 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 609.00 | 416.00 | 976 193.00 | 976 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 210.00 | 1 524 860.00 | 1 129 349.00 | 2 654 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 131 303.00 | | | 131 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DL TOTAL (I) | 798 624.00 | | | 798 624.00 |
DP Provisions pour risques | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 882.00 | | | 150 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 835.00 | | | 114 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 293.00 | | | 317 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 349.00 | | | 1 129 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 293.00 | | | 317 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 778.00 | | 51 391.00 | 1 612 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 220.00 | | 51 391.00 | 1 603 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 139.00 | 40 306.00 | | 1 484 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 619.00 | 40 306.00 | | 1 474 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 169.00 | 159 169.00 | | 159 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 204 760.00 | | | 204 760.00 |
VP Divers | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 213.00 | 241 176.00 | 37.00 | 241 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 293.00 | 317 293.00 | | 317 293.00 |