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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 328.00 | 3 527.00 | 48 801.00 | 52 328.00 |
BZ Autres créances | 345 227.00 | | 345 227.00 | 345 227.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 171.00 | 3 527.00 | 399 644.00 | 403 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 252.00 | 3 527.00 | 404 725.00 | 408 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 294 815.00 | | | 294 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 919.00 | | | -21 919.00 |
DL TOTAL (I) | 281 280.00 | | | 281 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 445.00 | | | 123 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 725.00 | | | 404 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 445.00 | | | 123 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 919.00 | | | -21 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057.00 | | 24.00 | 5 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | 24.00 | 5 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VI Groupe et associés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 182.00 | | | 335 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 054.00 | 400 054.00 | | 400 054.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 445.00 | 123 445.00 | | 123 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
ST Autres comptes | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 38.00 | | | 38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 940.00 | | | 26 940.00 |