| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 3 991.00 | 1 063.00 | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 605 988.00 | 121 198.00 | 484 790.00 | 605 988.00 |
AN Terrains | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 423.00 | 875 185.00 | 150 238.00 | 1 025 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 945.00 | 1 116 506.00 | 175 438.00 | 1 291 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 400.00 | 2 116 880.00 | 851 520.00 | 2 968 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 692.00 | | 154 692.00 | 154 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 951.00 | | 374 951.00 | 374 951.00 |
BZ Autres créances | 115 041.00 | | 115 041.00 | 115 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 058 395.00 | | 1 058 395.00 | 1 058 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 235.00 | | 1 819 235.00 | 1 819 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 635.00 | 2 116 880.00 | 2 670 754.00 | 4 787 635.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 172.00 | 384 172.00 | | 384 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 070.00 | 317 070.00 | | 317 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 633.00 | 637 673.00 | | 896 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 293.00 | 1 377 333.00 | | 1 636 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 072.00 | 373 706.00 | | 269 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 271.00 | 246 052.00 | | 155 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 140.00 | 228 067.00 | | 152 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 243.00 | 489 452.00 | | 456 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 1 849.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 462.00 | 1 339 127.00 | | 1 034 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 754.00 | 2 736 459.00 | | 2 670 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 828.00 | 1 070 578.00 | | 816 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 406.00 | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 512 749.00 | | 7 512 749.00 | 7 512 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 512 749.00 | | 7 512 749.00 | 7 512 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 747.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 849.00 | 13.00 | | 41 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 102.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 049.00 | 115.00 | | 43 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 049.00 | 632.00 | | -23 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 359.00 | 276 559.00 | | 387 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 544.00 | 7 318 026.00 | | 7 563 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666 911.00 | 6 680 353.00 | | 6 666 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 633.00 | 637 673.00 | | 896 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 469.00 | | 291 119.00 | 2 946 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 188.00 | 2 968 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 188.00 | 2 328 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 948.00 | | 1 094.00 | 609 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 884.00 | | 287 612.00 | 2 309 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 637.00 | | 2 413.00 | 26 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 918.00 | 180 069.00 | 225 107.00 | 2 161 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 909.00 | 62 280.00 | | 62 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 009.00 | 117 789.00 | 225 107.00 | 2 099 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 140.00 | 152 140.00 | | 152 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 263.00 | 135 263.00 | | 135 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 306.00 | 224 306.00 | | 224 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
UX Autres créances clients | 374 951.00 | | | 374 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VC Groupe et associés | 106 234.00 | | | 106 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 694.00 | 51 061.00 | 132 233.00 | 268 694.00 |
VI Groupe et associés | 155 271.00 | 155 271.00 | | 155 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 487.00 | | | 104 487.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 198.00 | 576 148.00 | 27 051.00 | 603 198.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 462.00 | 816 828.00 | 132 233.00 | 1 034 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |