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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 428.00 | 146.00 | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 360 962.00 | 300 000.00 | 60 962.00 | 360 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 411 767.00 | 306 717.00 | 105 049.00 | 411 767.00 |
AP Constructions | 547 301.00 | 432 247.00 | 115 053.00 | 547 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 781.00 | 248 056.00 | 88 725.00 | 336 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 632.00 | 1 400 127.00 | 857 505.00 | 2 257 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 728.00 | | 706 728.00 | 706 728.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 583.00 | 2 695 578.00 | 1 995 005.00 | 4 690 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 979.00 | 86 296.00 | 839 683.00 | 925 979.00 |
BZ Autres créances | 618 840.00 | 31 025.00 | 587 814.00 | 618 840.00 |
CF Disponibilités | 276 678.00 | | 276 678.00 | 276 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 958.00 | 117 322.00 | 1 802 636.00 | 1 919 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 799.00 | 2 812 900.00 | 3 813 899.00 | 6 626 799.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 363 294.00 | 6 363 294.00 | | 6 363 294.00 |
DG Autres réserves | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
DH Report à nouveau | -4 628 930.00 | -5 060 641.00 | | -4 628 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 239.00 | 431 711.00 | | -285 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 832.00 | 2 257 072.00 | | 1 971 832.00 |
DP Provisions pour risques | 16 257.00 | 11 923.00 | | 16 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 257.00 | 11 923.00 | | 16 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 296.00 | | | 114 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 734.00 | 91 710.00 | | 90 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | 151.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 455.00 | 654 994.00 | | 494 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 877.00 | 427 841.00 | | 464 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 520 984.00 | 157 509.00 | | 520 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 555.00 | 82 294.00 | | 82 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 642.00 | 1 414 499.00 | | 1 770 642.00 |
ED (V) | 55 167.00 | 111 272.00 | | 55 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 899.00 | 3 794 766.00 | | 3 813 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 309 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 203.00 | 1 696 594.00 | 3 965 798.00 | 2 269 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 203.00 | 1 696 594.00 | 3 965 798.00 | 2 269 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 039.00 | 1 639.00 | | 44 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 24 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 039.00 | 25 639.00 | | 204 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 009.00 | 363 716.00 | | 6 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | 32 506.00 | | 3 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 2 078.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 058.00 | 398 301.00 | | 309 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 018.00 | -372 662.00 | | -105 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 6 511.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 009.00 | 5 099 821.00 | | 4 548 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 249.00 | 4 668 110.00 | | 4 833 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 239.00 | 431 710.00 | | -285 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 224 456.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 367.00 | 61 575.00 | 4 619.00 | 60 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 367.00 | 61 575.00 | 4 619.00 | 60 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 367.00 | 61 575.00 | 4 619.00 | 60 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 455.00 | 494 455.00 | | 494 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 984.00 | 520 984.00 | | 520 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 296.00 | 25 416.00 | 88 880.00 | 114 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 877.00 | 464 877.00 | | 464 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 666.00 | 1 563 443.00 | 29 833.00 | 1 092 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 904.00 | 1 681 024.00 | 88 880.00 | 1 769 904.00 |