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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523 530.00 | 2 210 431.00 | 313 099.00 | 2 523 530.00 |
AH Fonds commercial | 24 933 591.00 | 315 389.00 | 24 618 202.00 | 24 933 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 046 739.00 | 4 838 946.00 | 207 792.00 | 5 046 739.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557 062.00 | 3 104 674.00 | 452 388.00 | 3 557 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 153 637.00 | 991.00 | 24 152 645.00 | 24 153 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 042.00 | | 174 042.00 | 174 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 470 335.00 | 10 536 920.00 | 49 933 415.00 | 60 470 335.00 |
BP En cours de production de services | 430 181.00 | | 430 181.00 | 430 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 686 120.00 | 93 404.00 | 13 592 716.00 | 13 686 120.00 |
BZ Autres créances | 4 025 004.00 | | 4 025 004.00 | 4 025 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 632 689.00 | | 2 632 689.00 | 2 632 689.00 |
CF Disponibilités | 18 179 880.00 | | 18 179 880.00 | 18 179 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 926.00 | | 322 926.00 | 322 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 312 096.00 | 93 404.00 | 39 218 692.00 | 39 312 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 782 432.00 | 10 630 324.00 | 89 152 108.00 | 99 782 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 413 408.00 | 36 554 720.00 | | 43 413 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049 178.00 | 6 858 687.00 | | 5 049 178.00 |
DL TOTAL (I) | 50 112 586.00 | 45 063 408.00 | | 50 112 586.00 |
DP Provisions pour risques | 502 708.00 | 734 254.00 | | 502 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 881.00 | 573 772.00 | | 591 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 589.00 | 1 308 027.00 | | 1 094 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 521.00 | 54 582.00 | | 270 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441 587.00 | 3 769 531.00 | | 5 441 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 113.00 | 116 563.00 | | 116 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 765 700.00 | 15 252 603.00 | | 16 765 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 467 330.00 | 7 239 367.00 | | 7 467 330.00 |
EA Autres dettes | 5 060 591.00 | 5 815 603.00 | | 5 060 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 823 086.00 | 1 401 399.00 | | 2 823 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 944 931.00 | 33 649 651.00 | | 37 944 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 152 108.00 | 80 021 086.00 | | 89 152 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 667 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 667 449.00 | |
FM Production stockée | | | -59 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 632 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 245 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 719 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 041 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 592 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 615 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 727 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 309 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446 263.00 | 1 157 108.00 | | 1 446 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 541.00 | 107 567.00 | | 40 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405 721.00 | 1 049 541.00 | | 1 405 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 796.00 | | | 448 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217 517.00 | 682 487.00 | | 1 217 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 475 241.00 | 56 369 584.00 | | 62 475 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 426 062.00 | 49 510 897.00 | | 57 426 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049 178.00 | 6 858 687.00 | | 5 049 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 163 959.00 | | 9 494 720.00 | 44 163 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 327 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 470 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 076 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 083 787.00 | | 561 972.00 | 32 083 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 013 687.00 | | 8 932 747.00 | 12 013 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 362 201.00 | 392 036.00 | 466 302.00 | 9 362 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508 834.00 | 163 266.00 | 377 278.00 | 6 508 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 407.00 | | | 407.00 |