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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 8 270.00 | 6 600.00 | 14 870.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 755 699.00 | 639 933.00 | 115 766.00 | 755 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007.00 | 3 892.00 | 7 115.00 | 11 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 230.00 | 311 351.00 | 121 879.00 | 433 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 332.00 | 963 446.00 | 508 887.00 | 1 472 332.00 |
BT Marchandises | 1 157 925.00 | | 1 157 925.00 | 1 157 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 103.00 | | 199 103.00 | 199 103.00 |
BZ Autres créances | 263 368.00 | | 263 368.00 | 263 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
CF Disponibilités | 201 013.00 | | 201 013.00 | 201 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 280.00 | | 1 922 280.00 | 1 922 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 612.00 | 963 446.00 | 2 431 166.00 | 3 394 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 620 797.00 | 579 353.00 | | 620 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 659.00 | 41 445.00 | | 19 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 921 418.00 | 895 797.00 | | 921 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 390.00 | 124 060.00 | | 19 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 781.00 | 89 761.00 | | 23 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 130.00 | 1 038 224.00 | | 1 301 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 020.00 | 130 463.00 | | 149 020.00 |
EA Autres dettes | 16 428.00 | 31 293.00 | | 16 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 749.00 | 1 413 800.00 | | 1 509 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 166.00 | 2 309 598.00 | | 2 431 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 236.00 | | 24 915.00 | 1 457 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 818.00 | 1 472 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 818.00 | 1 199 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 270.00 | | 6 600.00 | 228 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 509.00 | | 18 245.00 | 1 191 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 456.00 | | 70.00 | 37 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 620.00 | 66 643.00 | 9 818.00 | 906 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | 137.00 | | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 487.00 | 66 506.00 | 9 818.00 | 898 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 130.00 | 1 301 130.00 | | 1 301 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
UX Autres créances clients | 199 103.00 | | | 199 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 665.00 | 2 890.00 | 5 775.00 | 8 665.00 |
VI Groupe et associés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
VP Divers | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 445.00 | 558 445.00 | | 558 445.00 |
VW T.V.A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 749.00 | 1 503 974.00 | 5 775.00 | 1 509 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |