| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 739.00 | 91 628.00 | 2 111.00 | 93 739.00 |
AH Fonds commercial | 121 017.00 | | 121 017.00 | 121 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 668.00 | 110 210.00 | 35 458.00 | 145 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 208.00 | 682 880.00 | 269 328.00 | 952 208.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 084.00 | 884 718.00 | 561 365.00 | 1 446 084.00 |
BT Marchandises | 2 629 995.00 | 486 633.00 | 2 143 362.00 | 2 629 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 312 619.00 | 1 538 257.00 | 8 774 362.00 | 10 312 619.00 |
BZ Autres créances | 6 006 320.00 | | 6 006 320.00 | 6 006 320.00 |
CF Disponibilités | 97 319.00 | | 97 319.00 | 97 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 075 849.00 | 2 024 890.00 | 17 050 959.00 | 19 075 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 521 932.00 | 2 909 608.00 | 17 612 324.00 | 20 521 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 500.00 | 1 007 500.00 | | 1 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260 715.00 | 63 600.00 | | 2 260 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 250.00 | 100 750.00 | | 111 250.00 |
DG Autres réserves | 3 099 291.00 | 1 923 186.00 | | 3 099 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 161.00 | 3 145 620.00 | | 822 161.00 |
DL TOTAL (I) | 7 405 917.00 | 6 240 656.00 | | 7 405 917.00 |
DP Provisions pour risques | 750 861.00 | 429 065.00 | | 750 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 187.00 | | | 567 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 318 048.00 | 429 065.00 | | 1 318 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 300.00 | 83 408.00 | | 66 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 486.00 | 2 335 339.00 | | 4 559 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 442.00 | 1 944 650.00 | | 2 758 442.00 |
EA Autres dettes | 127 472.00 | | | 127 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375 050.00 | | | 1 375 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 888 360.00 | 4 386 194.00 | | 8 888 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 612 324.00 | 11 055 915.00 | | 17 612 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 454 090.00 | 3 659 069.00 | 24 113 159.00 | 20 454 090.00 |
FG Production vendue services | 7 892 281.00 | 98 964.00 | 7 991 245.00 | 7 892 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 346 372.00 | 3 758 033.00 | 32 104 404.00 | 28 346 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 658 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 240 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 489 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 986 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 004.00 | |
GE Autres charges | | | 549 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 237 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 866.00 | 88 912.00 | | 3 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 717.00 | 338 072.00 | | 319 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 583.00 | 426 984.00 | | 323 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 2 120.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889.00 | 65 982.00 | | 1 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 288.00 | 300 890.00 | | 282 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 839.00 | 368 992.00 | | 284 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 744.00 | 57 991.00 | | 38 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 312.00 | 162 636.00 | | 184 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 802.00 | 1 678 381.00 | | 468 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 999 018.00 | 26 187 681.00 | | 33 999 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 176 857.00 | 23 042 061.00 | | 33 176 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 161.00 | 3 145 620.00 | | 822 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 171.00 | | 95 912.00 | 1 350 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 756.00 | | | 214 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 603.00 | | 77 773.00 | 1 042 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 813.00 | | 18 139.00 | 92 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 029.00 | 145 456.00 | 3 767.00 | 743 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 394.00 | 9 234.00 | | 82 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 634.00 | 136 223.00 | 3 767.00 | 660 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 064.00 | 1 257 218.00 | 368 236.00 | 429 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 589 903.00 | 486 633.00 | 589 903.00 | 589 903.00 |
6T Sur comptes clients | 237 626.00 | 1 781 318.00 | 480 689.00 | 237 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 529.00 | 2 267 953.00 | 1 070 592.00 | 827 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 593.00 | 3 525 171.00 | 1 438 828.00 | 1 256 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 446 334.00 | 1 119 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 288.00 | 319 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 485.00 | 4 516 276.00 | 43 209.00 | 4 559 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 645.00 | 1 104 645.00 | | 1 104 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 259.00 | 738 259.00 | | 738 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 472.00 | 127 472.00 | | 127 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375 050.00 | 1 375 050.00 | | 1 375 050.00 |
UP Prêts | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 160.00 | 19 072.00 | | 93 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 210 363.00 | | | 10 210 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
VB T. V. A. | 485 531.00 | | | 485 531.00 |
VC Groupe et associés | 5 510 930.00 | | | 5 510 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 531.00 | 331 531.00 | | 331 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 459 484.00 | 15 188 586.00 | 1 270 898.00 | 16 459 484.00 |
VW T.V.A. | 584 004.00 | 584 004.00 | | 584 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 060.00 | 8 778 851.00 | 43 209.00 | 8 822 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |