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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
AH Fonds commercial | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
AP Constructions | 319 820.00 | 319 820.00 | | 319 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 786.00 | 738 760.00 | 295 025.00 | 1 033 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 393.00 | 149 549.00 | 62 845.00 | 212 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 215.00 | 1 217 937.00 | 400 279.00 | 1 618 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 337.00 | 17 210.00 | 1 753 126.00 | 1 770 337.00 |
BZ Autres créances | 285 351.00 | | 285 351.00 | 285 351.00 |
CF Disponibilités | 369 184.00 | | 369 184.00 | 369 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 239.00 | 17 210.00 | 2 461 029.00 | 2 478 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 454.00 | 1 235 147.00 | 2 861 307.00 | 4 096 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 564 869.00 | | | 564 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 485.00 | | | -76 485.00 |
DL TOTAL (I) | 655 584.00 | | | 655 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 665.00 | | | 223 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 301.00 | | | 603 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 576.00 | | | 655 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 714.00 | | | 720 714.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 723.00 | | | 2 205 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 307.00 | | | 2 861 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 082.00 | | | 1 466 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 046 854.00 | | 6 046 854.00 | 6 046 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 854.00 | | 6 046 854.00 | 6 046 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 847.00 | | | 6 156 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 332.00 | | | 6 233 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 485.00 | | | -76 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 683.00 | | 192 062.00 | 1 462 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 480.00 | 27 050.00 | 1 618 215.00 | 9 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 44 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 480.00 | 22 050.00 | 1 565 999.00 | 9 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 467.00 | | 192 062.00 | 1 405 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 968.00 | 117 383.00 | 20 414.00 | 1 120 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 161.00 | 117 383.00 | 20 414.00 | 1 111 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 218.00 | 1 244.00 | 2 252.00 | 18 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 218.00 | 1 244.00 | 2 252.00 | 18 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 218.00 | 1 244.00 | 39 252.00 | 55 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244.00 | 39 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 576.00 | 655 576.00 | | 655 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 758.00 | 256 758.00 | | 256 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 937.00 | | | 1 749 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 665.00 | 87 326.00 | 136 339.00 | 223 665.00 |
VI Groupe et associés | 603 301.00 | | 603 301.00 | 603 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 904.00 | | | 210 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 125.00 | 2 070 226.00 | 7 899.00 | 2 078 125.00 |
VW T.V.A. | 297 676.00 | 297 676.00 | | 297 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 723.00 | 1 466 082.00 | 739 640.00 | 2 205 723.00 |