| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 10 035.00 | 1 340.00 | 8 695.00 | 10 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 148.00 | 28 273.00 | 45 875.00 | 74 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 437.00 | 30 819.00 | 238 619.00 | 269 437.00 |
BT Marchandises | 1 411 814.00 | | 1 411 814.00 | 1 411 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BZ Autres créances | 93 438.00 | | 93 438.00 | 93 438.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 910.00 | | 1 539 910.00 | 1 539 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 347.00 | 30 819.00 | 1 778 528.00 | 1 809 347.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 404 480.00 | 372 041.00 | | 404 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 065.00 | 32 439.00 | | 22 065.00 |
DL TOTAL (I) | 434 930.00 | 412 865.00 | | 434 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 818.00 | 551 931.00 | | 768 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 534.00 | 854 408.00 | | 518 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 622.00 | 40 890.00 | | 51 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 598.00 | 1 451 853.00 | | 1 343 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 528.00 | 1 864 718.00 | | 1 778 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 108.00 | 1 311 124.00 | | 1 216 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 197.00 | 163 958.00 | | 250 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 676.00 | | 2 093 676.00 | 2 093 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 676.00 | | 2 093 676.00 | 2 093 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 456.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 349.00 | 456.00 | | 9 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 109.00 | 1 896.00 | | 22 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 760.00 | -1 440.00 | | -12 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 3 733.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 276.00 | 2 114 801.00 | | 2 130 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 210.00 | 2 082 362.00 | | 2 108 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 065.00 | 32 439.00 | | 22 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 061.00 | 7 838.00 | | 3 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 909.00 | | 3 542.00 | 276 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 961.00 | | 3 442.00 | 92 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | 100.00 | 1 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 065.00 | 8 329.00 | 1 576.00 | 24 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 065.00 | 8 329.00 | 1 576.00 | 24 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 534.00 | 518 534.00 | | 518 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 818.00 | 641 328.00 | 127 490.00 | 768 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
VW T.V.A. | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 598.00 | 1 216 108.00 | 127 490.00 | 1 343 598.00 |