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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 833.00 | 40 333.00 | 11 501.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 93 536.00 | 22 555.00 | 70 981.00 | 93 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 230.00 | 152 396.00 | 79 834.00 | 232 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 113.00 | 215 283.00 | 294 830.00 | 510 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 455.00 | 2 393.00 | 136 061.00 | 138 455.00 |
BZ Autres créances | 125 826.00 | | 125 826.00 | 125 826.00 |
CF Disponibilités | 339 999.00 | | 339 999.00 | 339 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 641.00 | 2 393.00 | 619 248.00 | 621 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 754.00 | 217 676.00 | 914 078.00 | 1 131 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 405 210.00 | 432 256.00 | | 405 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 293.00 | -27 046.00 | | 9 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 701.00 | 951.00 | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 461 404.00 | 452 360.00 | | 461 404.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 581.00 | 50 047.00 | | 41 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 574.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 417.00 | 37 034.00 | | 40 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 067.00 | 110 799.00 | | 118 067.00 |
EA Autres dettes | 231 609.00 | 207 615.00 | | 231 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 674.00 | 408 069.00 | | 432 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 078.00 | 860 430.00 | | 914 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 384.00 | 366 536.00 | | 401 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 889.00 | | 86 215.00 | 452 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 990.00 | 510 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 990.00 | 325 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 994.00 | | 10 553.00 | 147 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 095.00 | | 75 661.00 | 279 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 581.00 | 13 692.00 | 28 990.00 | 230 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 538.00 | 1 795.00 | | 38 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 043.00 | 11 897.00 | 28 990.00 | 192 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | 20 000.00 | | 2 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 609.00 | 231 609.00 | | 231 609.00 |
UX Autres créances clients | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 534.00 | 10 244.00 | 31 290.00 | 41 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
VP Divers | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 102.00 | 280 102.00 | | 280 102.00 |
VW T.V.A. | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 674.00 | 401 384.00 | 31 290.00 | 432 674.00 |