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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
AP Constructions | 83 100.00 | 71 450.00 | 11 649.00 | 83 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 038.00 | 350 768.00 | 10 270.00 | 361 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 807.00 | 305 788.00 | 20.00 | 305 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 004.00 | 729 551.00 | 318 453.00 | 1 048 004.00 |
BT Marchandises | 1 380 187.00 | | 1 380 187.00 | 1 380 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 104.00 | 6 814.00 | 17 290.00 | 24 104.00 |
BZ Autres créances | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 303.00 | 6 814.00 | 1 420 489.00 | 1 427 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 306.00 | 736 365.00 | 1 738 941.00 | 2 475 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 963.00 | 557 963.00 | | 557 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
DH Report à nouveau | 169 977.00 | 161 095.00 | | 169 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 368.00 | 8 882.00 | | 13 368.00 |
DL TOTAL (I) | 797 105.00 | 783 737.00 | | 797 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 652.00 | 46 936.00 | | 51 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 652.00 | 46 936.00 | | 51 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 935.00 | 479 549.00 | | 456 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 679.00 | 257 604.00 | | 257 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 632.00 | 97 420.00 | | 98 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 319.00 | 96 482.00 | | 69 319.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | 7 259.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 184.00 | 952 224.00 | | 890 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 941.00 | 1 782 897.00 | | 1 738 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 350.00 | 925 898.00 | | 883 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 258.00 | 407 800.00 | | 405 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 702.00 | | 5 302.00 | 1 042 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 058.00 | | | 298 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 643.00 | | 5 302.00 | 744 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 778.00 | 8 773.00 | | 720 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 233.00 | 8 773.00 | | 719 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 936.00 | 4 716.00 | | 46 936.00 |
6T Sur comptes clients | 3 629.00 | 4 536.00 | 1 351.00 | 3 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 629.00 | 4 536.00 | 1 351.00 | 3 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 565.00 | 9 252.00 | 1 351.00 | 50 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 252.00 | 1 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 499.00 | 419 499.00 | | 419 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 435.00 | 30 601.00 | 6 834.00 | 37 435.00 |
VI Groupe et associés | 257 679.00 | 257 679.00 | | 257 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VP Divers | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 184.00 | 883 350.00 | 6 834.00 | 890 184.00 |