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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 535.00 | 31 859.00 | 1 675.00 | 33 535.00 |
AP Constructions | 385 548.00 | 45 203.00 | 340 345.00 | 385 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 223.00 | 303 248.00 | 27 975.00 | 331 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 312.00 | 151 096.00 | 218 216.00 | 369 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 515.00 | | 423 515.00 | 423 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 979.00 | 531 407.00 | 1 264 572.00 | 1 795 979.00 |
BT Marchandises | 675 575.00 | | 675 575.00 | 675 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 669.00 | 18 363.00 | 741 306.00 | 759 669.00 |
BZ Autres créances | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
CF Disponibilités | 446 044.00 | | 446 044.00 | 446 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 068.00 | 18 363.00 | 1 975 705.00 | 1 994 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 046.00 | 549 770.00 | 3 240 276.00 | 3 790 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 1 550 705.00 | | | 1 550 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 354.00 | | | 1 893 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 446.00 | | | 318 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 985.00 | | | 815 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 922.00 | | | 1 346 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 276.00 | | | 3 240 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 194.00 | | | 1 087 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 701.00 | | 463 241.00 | 1 428 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 964.00 | 1 795 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 964.00 | 1 086 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 109.00 | | 454 937.00 | 727 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 057.00 | | 8 304.00 | 668 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 435.00 | 67 936.00 | 95 964.00 | 559 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 231.00 | 1 628.00 | | 30 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 204.00 | 66 308.00 | 95 964.00 | 529 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 652.00 | 7 711.00 | | 10 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 652.00 | 7 711.00 | | 10 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 652.00 | 7 711.00 | | 10 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 985.00 | 815 985.00 | | 815 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 515.00 | | | 423 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 759 669.00 | | | 759 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 446.00 | 58 718.00 | 207 441.00 | 318 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 810.00 | 852 449.00 | 446 361.00 | 1 298 810.00 |
VW T.V.A. | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 922.00 | 1 087 194.00 | 207 441.00 | 1 346 922.00 |