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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463 926.00 | 2 054 673.00 | 409 253.00 | 2 463 926.00 |
AH Fonds commercial | 432 051.00 | 302 976.00 | 129 074.00 | 432 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
AN Terrains | 40 725.00 | 64 408.00 | -23 683.00 | 40 725.00 |
AP Constructions | 230 775.00 | 27 307.00 | 203 468.00 | 230 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 200.00 | 70 864.00 | 6 336.00 | 77 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 701.00 | 2 625 228.00 | 724 474.00 | 3 349 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 700.00 | 30 740.00 | 606 960.00 | 637 700.00 |
BZ Autres créances | 100 448.00 | | 100 448.00 | 100 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 948.00 | | 314 948.00 | 314 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 242.00 | 30 740.00 | 1 025 502.00 | 1 056 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 943.00 | 2 655 968.00 | 1 749 976.00 | 4 405 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 667.00 | 126 445.00 | | 212 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 508.00 | 113 221.00 | | 128 508.00 |
DL TOTAL (I) | 396 175.00 | 294 666.00 | | 396 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 786.00 | 102 705.00 | | 102 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 1 115.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 795.00 | 986 845.00 | | 1 123 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 294.00 | 89 254.00 | | 125 294.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 34 851.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 801.00 | 1 214 770.00 | | 1 353 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 976.00 | 1 509 437.00 | | 1 749 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 283.00 | | 1 549 283.00 | 1 549 283.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 522.00 | | 1 549 522.00 | 1 549 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 179.00 | 11 500.00 | | 39 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | 357.00 | | 6 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | 357.00 | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 774.00 | 11 143.00 | | 32 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 575.00 | 49 240.00 | | 52 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 792.00 | 1 039 043.00 | | 1 591 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 285.00 | 925 822.00 | | 1 463 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 508.00 | 113 221.00 | | 128 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 145.00 | | 405.00 | 31 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 404.00 | | 664.00 | 31 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 404.00 | | 664.00 | 31 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 795.00 | 1 123 795.00 | | 1 123 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 219.00 | 741 194.00 | 25.00 | 741 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 801.00 | 1 353 801.00 | | 1 353 801.00 |