| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 905 579.00 | 215 527.00 | 690 052.00 | 905 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 107 953.00 | | 2 107 953.00 | 2 107 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 985.00 | 292 657.00 | 2 899 328.00 | 3 191 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 747.00 | 6 583.00 | 521 164.00 | 527 747.00 |
BZ Autres créances | 615 638.00 | | 615 638.00 | 615 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 127 334.00 | | 6 127 334.00 | 6 127 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 272 448.00 | 6 583.00 | 7 265 865.00 | 7 272 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 464 433.00 | 299 241.00 | 10 165 192.00 | 10 464 433.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 966 514.00 | 4 966 514.00 | | 4 966 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 651.00 | 496 651.00 | | 496 651.00 |
DG Autres réserves | 2 750 294.00 | 2 750 294.00 | | 2 750 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 194.00 | 140 393.00 | | -1 095 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 046.00 | -1 235 587.00 | | -71 046.00 |
DL TOTAL (I) | 7 047 220.00 | 7 118 265.00 | | 7 047 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 785.00 | 77 134.00 | | 49 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 785.00 | 77 134.00 | | 49 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 563 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 072.00 | 2 523 087.00 | | 2 383 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 149.00 | 199 679.00 | | 255 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 047.00 | 254 450.00 | | 312 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 807.00 | | |
EA Autres dettes | 117 920.00 | 50 270.00 | | 117 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 188.00 | 8 632 477.00 | | 3 068 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 165 192.00 | 15 827 876.00 | | 10 165 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 383 072.00 | | | 2 383 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 322 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 188 513.00 | | | 8 188 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 436 048.00 | 1 400 838.00 | | 8 436 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 535.00 | -1 400 838.00 | | -247 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 626 899.00 | 2 479 088.00 | | 9 626 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 697 945.00 | 3 714 675.00 | | 9 697 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 046.00 | -1 235 587.00 | | -71 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 941 157.00 | | 38 989.00 | 12 941 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 329.00 | 2 110 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 889.00 | 9 701 272.00 | 3 191 985.00 | 86 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 889.00 | 9 506 944.00 | 1 018 372.00 | 86 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 579 580.00 | | 32 624.00 | 10 579 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 147.00 | | 6 365.00 | 2 298 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 629.00 | 44 340.00 | 1 845 312.00 | 2 093 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 360.00 | 70.00 | | 63 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 269.00 | 44 271.00 | 1 845 312.00 | 2 030 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 134.00 | 3 697.00 | 31 046.00 | 77 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 675 952.00 | | 669 369.00 | 675 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 952.00 | | 669 369.00 | 675 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 085.00 | 3 697.00 | 700 414.00 | 753 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 383 072.00 | 76 875.00 | 761 130.00 | 2 383 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 149.00 | 255 149.00 | | 255 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 047.00 | 312 047.00 | | 312 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 145.00 | 1 221 709.00 | 2 033 436.00 | 3 255 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 188.00 | 761 991.00 | 761 130.00 | 3 068 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |