| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 758.00 | 10 171.00 | 1 586.00 | 11 758.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 838.00 | 164 128.00 | 25 710.00 | 189 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 485.00 | 644 318.00 | 132 167.00 | 776 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 202.00 | 823 604.00 | 271 598.00 | 1 095 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
BN En cours de production de biens | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 650.00 | 2 749.00 | 178 901.00 | 181 650.00 |
BZ Autres créances | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
CF Disponibilités | 184 508.00 | | 184 508.00 | 184 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 578.00 | 2 749.00 | 543 829.00 | 546 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 780.00 | 826 354.00 | 815 427.00 | 1 641 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 375 454.00 | 454 986.00 | | 375 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 553.00 | 43 468.00 | | 27 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 760.00 | 11 787.00 | | 8 760.00 |
DL TOTAL (I) | 450 267.00 | 548 741.00 | | 450 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 374.00 | 121 247.00 | | 117 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 419.00 | 116 448.00 | | 119 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 868.00 | 62 605.00 | | 78 868.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 499.00 | 17 847.00 | | 29 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 160.00 | 318 425.00 | | 365 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 427.00 | 867 166.00 | | 815 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 999.00 | 251 138.00 | | 274 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 786 477.00 | | 1 786 477.00 | 1 786 477.00 |
FG Production vendue services | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 946.00 | | 1 789 946.00 | 1 789 946.00 |
FM Production stockée | | | 39 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 187.00 | 7 100.00 | | 14 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 657.00 | 20 984.00 | | 5 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 657.00 | 20 984.00 | | 5 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 6 013.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 6 030.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 411.00 | 14 954.00 | | 5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 838.00 | -1 046.00 | | -3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 756.00 | 1 791 981.00 | | 1 849 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 203.00 | 1 748 514.00 | | 1 822 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 553.00 | 43 468.00 | | 27 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 803.00 | | 7 960.00 | 1 093 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 561.00 | 1 095 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 561.00 | 971 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 124.00 | | 1 634.00 | 120 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 545.00 | | 6 326.00 | 971 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 628.00 | 61 292.00 | 6 315.00 | 768 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124.00 | 48.00 | | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 504.00 | 61 244.00 | 6 315.00 | 758 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | | 136.00 | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | | 136.00 | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | | 136.00 | 2 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 419.00 | 119 419.00 | | 119 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 178 626.00 | | | 178 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 374.00 | 27 213.00 | 80 697.00 | 117 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 362.00 | 252 362.00 | | 252 362.00 |
VW T.V.A. | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 160.00 | 274 999.00 | 80 697.00 | 365 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 950.00 | 10 538.00 | | 9 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 028.00 | 192 072.00 | | 171 028.00 |
ST Autres comptes | 193 342.00 | 210 636.00 | | 193 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 726.00 | 71 726.00 | | 65 726.00 |
YT Sous‐traitance | 161 816.00 | 121 926.00 | | 161 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 634.00 | 3 180.00 | | 13 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | 2 482.00 | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 401.00 | 13 020.00 | | 12 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 671.00 | 196 144.00 | | 217 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 298.00 | 188 506.00 | | 185 298.00 |
ZE Dividendes | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 546.00 | 599 540.00 | | 605 546.00 |