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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 201.00 | 54 801.00 | 602 400.00 | 657 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 271.00 | | 226 271.00 | 226 271.00 |
BZ Autres créances | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
CF Disponibilités | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 635.00 | | 408 635.00 | 408 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 836.00 | 54 801.00 | 1 011 035.00 | 1 065 836.00 |
CU Autres participations | 602 400.00 | | 602 400.00 | 602 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |
DH Report à nouveau | 233 615.00 | 274 644.00 | | 233 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 127.00 | -41 029.00 | | -20 127.00 |
DL TOTAL (I) | 295 002.00 | 315 129.00 | | 295 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 979.00 | 58 047.00 | | 51 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 034.00 | 713 595.00 | | 716 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 035.00 | 1 028 724.00 | | 1 011 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 034.00 | 713 595.00 | | 716 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 520.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127.00 | 41 549.00 | | 20 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 127.00 | -41 029.00 | | -20 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 201.00 | | | 657 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 400.00 | | | 602 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 636.00 | 165.00 | | 54 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 556.00 | 165.00 | | 50 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
UX Autres créances clients | 226 271.00 | | | 226 271.00 |
VB T. V. A. | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VC Groupe et associés | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 839.00 | 326 839.00 | | 326 839.00 |
VW T.V.A. | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 034.00 | 716 034.00 | | 716 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 1 855.00 | | 3 254.00 |
ST Autres comptes | 11 852.00 | 25 343.00 | | 11 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 933.00 | 9 974.00 | | 1 933.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 554.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 254.00 | 3 409.00 | | 3 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 8 949.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 785.00 | 35 317.00 | | 13 785.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |